- البيانات الاقتصادية تحرك السوق عندما تفاجئ التوقعات
- CPI وPCE مهمان لأنهما يؤثران في سياسة البنوك المركزية
- NFP قد يحرك الدولار عبر توقعات النمو والأجور والتضخم
- تقارير مخزونات النفط قد تحرك الخام والعملات المرتبطة بالطاقة
وسيط عالمي منظم +20 مليون عميل حول العالم يثقون بـ XM
- تداول أكثر من 1,400 أداة
- عروض بونص حسب الدولة حيث تتوفر
- MT4 و MT5 متاحان
- إيداع وسحب بسهولة
- رافعة حتى 1000:1 حيثما تتوفر
- نسخ التداول: تابع وانسخ كبار مديري الاستراتيجيات تلقائيًا
التقويم الاقتصادي يخبر المتداولين بموعد صدور البيانات والأحداث المهمة.
للمبتدئين، هو من أسهل الطرق لربط الأخبار الواقعية بحركة السوق. يعرض التقويم متى يصدر التضخم والوظائف وقرارات البنوك المركزية وGDP ومخزونات النفط وغيرها من الأحداث التي قد تؤثر في أزواج الفوركس والذهب والنفط والمؤشرات.
إفصاح المخاطر: أخبار السوق قد تسبب تذبذباً وانزلاقاً سعرياً واتساعاً في السبريد. هذا المقال يشرح مخاطر الأحداث وليس توصية بتداول الأخبار.
الفكرة الأساسية: السوق يتحرك بالمفاجأة#
معظم البيانات الاقتصادية تصدر مع توقع مسبق. رد فعل السوق يعتمد على الفرق بين الرقم الفعلي وما كان المتداولون يتوقعونه.
مثال:
- المتوقع للتضخم CPI: 3.0%
- الرقم الفعلي: 3.4%
الرقم ليس فقط "مرتفعاً". هو أعلى من المتوقع. هذه المفاجأة قد تغير توقعات الفائدة وتحرك الدولار والذهب والمؤشرات.
إذا جاء الرقم مطابقاً للتوقعات، قد تكون الحركة أقل حتى لو كان الرقم مهماً.
أهم الأحداث التي تحرك السوق#
| الحدث | السوق المرتبط | لماذا يهم؟ |
|---|---|---|
| قرارات البنوك المركزية | العملات، الذهب، الأسهم | تغير توقعات الفائدة |
| CPI وPCE | الدولار، الذهب، السندات | تؤثر في سياسة البنوك المركزية |
| NFP | الدولار، العوائد، المؤشرات | يقيس قوة سوق العمل |
| GDP | العملات، الأسهم، السلع | يقيس النمو الاقتصادي |
| PMI | العملات، الأسهم، النفط | إشارة مبكرة لنشاط الأعمال |
| مبيعات التجزئة | العملات والمؤشرات | تقيس طلب المستهلك |
| مخزونات النفط | WTI، برنت، CAD، NOK | تحدث توازن العرض والطلب |
قرارات البنوك المركزية#
قرارات البنوك المركزية غالباً من أكبر الأحداث المجدولة.
يراقب السوق:
- قرار الفائدة
- لغة البيان
- التوقعات الاقتصادية
- نبرة المؤتمر الصحفي
- التوجيه المستقبلي
الاحتياطي الفيدرالي مهم بشكل خاص لأن الدولار موجود في معظم أزواج الفوركس الرئيسية. الفيدرالي المتشدد قد يدعم USD، بينما الفيدرالي المرن قد يضعفه.
اقرأ: كيف تؤثر قرارات الفائدة للفيدرالي على الأسواق.
CPI وPCE#
تقارير التضخم تحرك الأسواق لأنها تؤثر في توقعات البنوك المركزية.
في الولايات المتحدة:
- CPI يصدر من مكتب إحصاءات العمل.
- PCE يصدر من مكتب التحليل الاقتصادي.
- التضخم الأساسي يستبعد الغذاء والطاقة ويُراقب بعناية.
إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع، قد يتوقع المتداولون فائدة أعلى لفترة أطول. هذا قد يدعم الدولار ويضغط على الذهب أو الأسهم. وإذا جاء أقل من المتوقع، قد تزيد توقعات خفض الفائدة، ما يضعف الدولار ويدعم الذهب أو الأصول الخطرة.
للفهم الأوسع اقرأ كيف يؤثر التضخم على العملات والفوركس.
الوظائف غير الزراعية NFP#
NFP هو تقرير الوظائف الأمريكي. يتضمن عادة:
- عدد الوظائف الجديدة
- معدل البطالة
- متوسط الأجر في الساعة
- معدل المشاركة في سوق العمل
يمكن أن يحرك NFP الدولار لأنه يؤثر في توقعات النمو والأجور والتضخم.
الوظائف القوية قد تدعم الدولار إذا أشارت إلى قدرة الفيدرالي على البقاء متشدداً. والوظائف الضعيفة قد تضر الدولار إذا زادت توقعات خفض الفائدة. لكن إذا خلقت الوظائف الضعيفة خوفاً عالمياً، قد يصعد الدولار كملاذ آمن.
GDP#
الناتج المحلي GDP يقيس النمو الاقتصادي.
GDP قوي قد يدعم العملة إذا أشار إلى تفوق الاقتصاد. GDP ضعيف قد يضغط على العملة إذا زاد مخاطر الركود أو خفض الفائدة المستقبلي.
لكن GDP غالباً أقل مفاجأة من CPI أو NFP لأن كثيراً من مكوناته معروفة مسبقاً. يكون رد الفعل أقوى عندما يغير الرقم قصة النمو بشكل واضح.
مؤشرات PMI#
PMI تقيس نشاط الأعمال في التصنيع والخدمات.
تُعد مهمة لأنها مبكرة. يستخدمها المتداولون لاكتشاف تغير النمو قبل بيانات GDP الرسمية.
قد تؤثر PMI في:
- EUR/USD عبر توقعات نمو منطقة اليورو
- GBP/USD عبر نشاط بريطانيا
- AUD/USD وNZD/USD عبر الطلب الصيني والعالمي
- النفط عبر توقعات الصناعة والنقل
مبيعات التجزئة#
مبيعات التجزئة تقيس إنفاق المستهلك. في الاقتصادات التي يقودها الاستهلاك، قد تؤثر في توقعات العملة والأسهم.
المبيعات القوية قد تدعم العملة إذا أشارت إلى نمو صامد. لكنها قد تخلق قلق تضخم أيضاً، فيعتمد رد الفعل على موقف البنك المركزي.
تقارير مخزونات النفط#
مخزونات النفط مهمة لمتداولي الخام لأنها توضح هل العرض يتراكم أم ينخفض.
تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوعي قد يحرك WTI وبرنت. زيادة أكبر من المتوقع في المخزونات قد تضغط على النفط. وانخفاض أكبر من المتوقع قد يدعم النفط.
وقد تؤثر الحركة في العملات المرتبطة بالنفط مثل CAD وNOK.
اقرأ: لماذا ترتفع أسعار النفط وتنخفض.
كيف يستخدم المبتدئ التقويم الاقتصادي؟#
استخدم التقويم أولاً كأداة مخاطر، لا كآلة إشارات.
قبل التداول أو التحليل، اسأل:
- هل يوجد حدث عالي التأثير اليوم؟
- ما التوقع؟
- ماذا حدث في الإصدار السابق؟
- أي سوق سيتأثر مباشرة؟
- هل قد يتسع السبريد وقت الإصدار؟
- هل الحدث متعلق بالزوج أو الأصل الذي تراقبه؟
- هل تتدرب على حساب تجريبي إذا كنت ما زلت تتعلم؟
خطوة عملية: اختر نوع حدث واحد مثل CPI الأمريكي أو NFP وتابعه لعدة إصدارات. سجل التوقع والرقم الفعلي ورد فعل الدولار والذهب وEUR/USD. الأنماط تصبح أوضح عندما تدرس حدثاً واحداً بعمق.
كيف يرتبط ذلك بالفوركس؟#
أزواج الفوركس حساسة للتقويم الاقتصادي لأن قيمة العملة تعتمد على النمو والتضخم وتوقعات الفائدة مقارنة بعملة أخرى.
أمثلة:
- EUR/USD يتفاعل مع بيانات أمريكا ومنطقة اليورو.
- GBP/USD يتفاعل مع بيانات بريطانيا وأمريكا.
- USD/JPY حساس للعوائد الأمريكية وسياسة بنك اليابان.
- AUD/USD يتفاعل مع الصين وشهية المخاطرة والبيانات الأمريكية.
- USD/CAD قد يتفاعل مع النفط والبيانات الكندية.
إذا كنت جديداً على الفوركس، ابدأ من ما هو الفوركس ثم أزواج العملات وإدارة المخاطر.
الخلاصة#
تحرك أحداث التقويم الاقتصادي الأسواق عندما تغير توقعات النمو أو التضخم أو أسعار الفائدة أو شهية المخاطرة. CPI وPCE وNFP وقرارات البنوك المركزية وGDP وPMI ومبيعات التجزئة ومخزونات النفط من أهم الأحداث المجدولة.
للمبتدئين، التقويم أولاً خريطة مخاطر. وعندما تفهم كيف تؤثر الأحداث في الدولار والذهب والنفط وأزواج العملات، يصبح الربط بين أخبار السوق والفوركس أسهل بكثير.
التعليقات
كن أول من يشارك رأيه حول هذا المقال.
أضف ملاحظة مفيدة للمتداولين الآخرين. نراجع التعليقات قبل النشر.