التحليل الفني في الفوركس

آخر تحديث: 11 رمضان 1447

ما هو التحليل الفني؟#

التحليل الفني (TA) هو دراسة بيانات الأسعار التاريخية — المخططات والحجم والأنماط — للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. الاعتقاد الأساسي: جميع المعلومات ذات الصلة (البيانات الاقتصادية والأخبار والمشاعر) تنعكس بالفعل في السعر. لذلك، بتحليل السعر نفسه يمكنك تحديد المسار المحتمل.

لا يتنبأ التحليل الفني بالمستقبل بيقين. بدلاً من ذلك، يحدد إعدادات عالية الاحتمالية — مواقف تميل فيها الأسعار تاريخياً إلى التصرف بطريقة معينة، مما يمنح المتداولين ميزة إحصائية.

المبادئ التأسيسية الثلاثة:

1. السعر يخصم كل شيء — المخطط يعكس جميع المعلومات المعروفة
2. السعر يتحرك في اتجاهات — الاتجاهات تستمر أطول مما يتوقعه معظم الناس
3. التاريخ يعيد نفسه — الأنماط تتكرر لأن علم النفس البشري متسق

أنواع المخططات#

تشريح الشمعة اليابانية:

• الجسم: المسافة بين الافتتاح والإغلاق
• الفتيلة العلوية: أعلى سعر تم الوصول إليه
• الفتيلة السفلية: أدنى سعر تم الوصول إليه
• جسم أخضر/أبيض: الإغلاق فوق الافتتاح (صاعد)
• جسم أحمر/أسود: الإغلاق تحت الافتتاح (هابط)

المؤشرات الرئيسية#

المتوسطات المتحركة:

• EMA 20/50/200: دعم/مقاومة ديناميكي؛ التقاطع الذهبي (50 يتجاوز 200 صعوداً) والتقاطع الميت إشارات قوية
• SMA: أكثر سلاسة وأقل حساسية للسعر الأخير؛ جيد لتحديد الاتجاه طويل الأجل

مؤشرات الزخم:

• RSI (14): مقياس 0–100؛ دون 30 = ذروة بيع (شراء محتمل)، فوق 70 = ذروة شراء (بيع محتمل)
• MACD: زخم تتبع الاتجاه؛ تقاطعات خط الإشارة والتباين هي إشارات رئيسية
• Stochastic: مشابه لـ RSI؛ مفيد في الأسواق الجانبية

مؤشرات التقلب:

• بولينجر باندز: السعر خارج النطاقات يشير إلى انعكاس أو استمرار محتمل
• ATR (متوسط المدى الحقيقي): يقيس التقلب؛ يُستخدم لتحديد حجم وقف الخسارة

مؤشرات الحجم:

• OBV (الحجم المتوازن): ارتفاع OBV يؤكد الاتجاهات الصاعدة؛ انخفاضه يؤكد الهابطة

أنماط حركة السعر#

أنماط الشموع اليابانية:

أنماط المخططات:

الدعم والمقاومة#

الدعم هو مستوى سعر يكون فيه اهتمام الشراء قوياً بما يكفي لمنع المزيد من الانخفاض. المقاومة هو مستوى سعر يكون فيه اهتمام البيع قوياً بما يكفي لمنع المزيد من الارتفاع.

طرق تحديد الدعم/المقاومة الرئيسية:

1. المستويات الأفقية: قمم وقيعان التأرجح السابقة (الأهم)
2. المستويات النفسية: الأرقام المستديرة (1.1000، 1.2500) — تتجمع عندها أوامر كثيرة
3. المتوسطات المتحركة: د/م ديناميكي؛ EMA لـ 50 و200 يوم يراقبها المؤسسون
4. مستويات فيبوناتشي: مستويات 38.2%، 50%، 61.8% ضمن تأرجح
5. خطوط الاتجاه: توصيل قيعان التأرجح (اتجاه صاعد) أو قممه (اتجاه هابط)

مفهوم الاختراق وإعادة الاختبار: عندما يخترق السعر مستوى مقاومة صعوداً، يصبح ذلك المستوى دعماً جديداً — والعكس صحيح. انتظار إعادة اختبار المستوى المخترق قبل الدخول هو من أعلى إعدادات التداول احتمالاً في التحليل الفني.

التحليل الفني مهارة تتنامى بالممارسة على مر السنين. ابدأ بالأساسيات، طوّر قدرتك على التعرف على الأنماط، وطوّر نهجاً متسقاً قائماً على القواعد قبل المخاطرة برأس مال حقيقي.